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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 258.00 | 349 689.00 | 1 570.00 | 351 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 801.00 | 358 635.00 | 9 166.00 | 367 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 621.00 | | 387 621.00 | 387 621.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
CF Disponibilités | 672 774.00 | | 672 774.00 | 672 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 764.00 | | 1 264 764.00 | 1 264 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 566.00 | 358 635.00 | 1 273 931.00 | 1 632 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DH Report à nouveau | 880 053.00 | 834 200.00 | | 880 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 257.00 | 45 853.00 | | 44 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 561.00 | 975 303.00 | | 1 019 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 38 346.00 | | 30 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 807.00 | 222 985.00 | | 223 807.00 |
EA Autres dettes | | 11 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 370.00 | 273 475.00 | | 254 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 931.00 | 1 248 778.00 | | 1 273 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 088.00 | | 2 030 088.00 | 2 030 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 088.00 | | 2 030 088.00 | 2 030 088.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 4 259.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 4 259.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -1 709.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 414.00 | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 144.00 | 1 994 325.00 | | 2 032 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 887.00 | 1 948 472.00 | | 1 987 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 257.00 | 45 853.00 | | 44 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 023.00 | 123 523.00 | | 68 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 810.00 | 409 214.00 | 7 597.00 | 416 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |