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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 9 456.00 | 6 082.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 650.00 | 242 995.00 | 127 654.00 | 370 650.00 |
BF Prêts | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 464.00 | 252 452.00 | 206 012.00 | 458 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 937.00 | | 1 157 937.00 | 1 157 937.00 |
BZ Autres créances | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CF Disponibilités | 2 545 172.00 | | 2 545 172.00 | 2 545 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 764.00 | | 3 811 764.00 | 3 811 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 228.00 | 252 452.00 | 4 017 776.00 | 4 270 228.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 852 500.00 | | | 852 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 573.00 | | | 764 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 674.00 | | | 2 718 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 863.00 | | | 247 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 683.00 | | | 852 683.00 |
EA Autres dettes | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 102.00 | | | 1 219 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 776.00 | | | 4 017 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 102.00 | | | 1 219 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 095.00 | | 77 002.00 | 398 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 634.00 | 458 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | 370 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 779.00 | | 5 799.00 | 13 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 581.00 | | 62 663.00 | 320 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 736.00 | | 8 540.00 | 63 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 107.00 | 44 979.00 | 16 634.00 | 224 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 2 620.00 | 4 040.00 | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 230.00 | 42 359.00 | 12 594.00 | 213 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 937.00 | 1 157 937.00 | | 1 157 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 369.00 | 1 266 593.00 | 69 776.00 | 1 336 369.00 |