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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 7 406.00 | 959.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 039.00 | 9 393.00 | 11 645.00 | 21 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 453.00 | 17 977.00 | 111 476.00 | 129 453.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 207 912.00 | | 207 912.00 | 207 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 390.00 | 17 977.00 | 347 413.00 | 365 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 429.00 | 27 370.00 | 359 059.00 | 386 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
CU Autres participations | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 980.00 | | | 371 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | -123 220.00 | | | -123 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 282 316.00 | | | 282 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 059.00 | | | 359 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 110.00 | | 283 110.00 | 283 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 110.00 | | 283 110.00 | 283 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 303.00 | | | 289 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 996.00 | | | 281 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 402.00 | | 57.00 | 31 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 421.00 | 21 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 421.00 | 8 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | 57.00 | 10 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 652.00 | 2 220.00 | 7 479.00 | 14 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 2 220.00 | 7 479.00 | 12 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 583.00 | 5 393.00 | | 12 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 583.00 | 5 393.00 | | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 5 393.00 | | 12 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VI Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 702.00 | 139 500.00 | 21 201.00 | 160 702.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
YT Sous‐traitance | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |