| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 553.00 | 224 786.00 | 639 767.00 | 864 553.00 |
AH Fonds commercial | 663 501.00 | | 663 501.00 | 663 501.00 |
AP Constructions | 528 856.00 | 528 856.00 | | 528 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 110.00 | 252 907.00 | 32 203.00 | 285 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 842.00 | 1 006 549.00 | 1 397 293.00 | 2 403 842.00 |
BT Marchandises | 19 178 125.00 | 602 397.00 | 18 575 728.00 | 19 178 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551 794.00 | 6 294.00 | 9 545 500.00 | 9 551 794.00 |
BZ Autres créances | 824 856.00 | | 824 856.00 | 824 856.00 |
CF Disponibilités | 840 842.00 | | 840 842.00 | 840 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800 975.00 | | 800 975.00 | 800 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 196 592.00 | 608 691.00 | 30 587 901.00 | 31 196 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 600 434.00 | 1 615 240.00 | 31 985 194.00 | 33 600 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 326.00 | 1 261 326.00 | | 1 261 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
DG Autres réserves | 7 937 315.00 | 5 218 581.00 | | 7 937 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242 087.00 | 3 018 734.00 | | 3 242 087.00 |
DL TOTAL (I) | 12 566 860.00 | 9 624 773.00 | | 12 566 860.00 |
DP Provisions pour risques | 675 762.00 | 331 950.00 | | 675 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 762.00 | 331 950.00 | | 675 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 976.00 | 4 500 000.00 | | 4 499 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447 181.00 | 21 112 749.00 | | 13 447 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 127.00 | 1 781 357.00 | | 735 127.00 |
EA Autres dettes | 60 287.00 | 578 921.00 | | 60 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 742 572.00 | 27 973 027.00 | | 18 742 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 985 194.00 | 37 929 749.00 | | 31 985 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 159 162.00 | 24 473 027.00 | | 16 159 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 976.00 | | | 999 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 562 347.00 | 24 347 366.00 | 133 909 713.00 | 109 562 347.00 |
FG Production vendue services | 384 017.00 | 40 797.00 | 424 814.00 | 384 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 946 364.00 | 24 388 163.00 | 134 334 527.00 | 109 946 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 064 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 212 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 748 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 103 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 933 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | 22 165.00 | | 7 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232 826.00 | 236 089.00 | | 232 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 708.00 | 64 899.00 | | 80 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 19 235.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 812.00 | | | 343 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 520.00 | 84 134.00 | | 432 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 520.00 | -66 134.00 | | -408 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 348.00 | 1 187 952.00 | | 1 283 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 090 561.00 | 111 474 288.00 | | 135 090 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 848 474.00 | 108 455 554.00 | | 131 848 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242 087.00 | 3 018 734.00 | | 3 242 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 326.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 577.00 | | | 2 415 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 736.00 | 61 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 2 403 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 054.00 | | | 1 528 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 966.00 | | | 813 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 704.00 | 18 846.00 | | 987 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 917.00 | 18 846.00 | | 762 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 950.00 | 343 812.00 | | 331 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 841.00 | 602 397.00 | 614 841.00 | 614 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 5 639.00 | 2 016.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 512.00 | 608 036.00 | 616 857.00 | 617 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 462.00 | 951 848.00 | 616 857.00 | 949 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447 181.00 | 13 447 181.00 | | 13 447 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 728.00 | 205 728.00 | | 205 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 701.00 | 448 701.00 | | 448 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 482 157.00 | 9 482 157.00 | | 9 482 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
VB T. V. A. | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 976.00 | 999 976.00 | | 999 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 916 590.00 | 2 583 410.00 | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 913.00 | 551 913.00 | | 551 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 975.00 | 800 975.00 | | 800 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 447.00 | 11 107 988.00 | 131 459.00 | 11 239 447.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 742 572.00 | 16 159 162.00 | 2 583 410.00 | 18 742 572.00 |