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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 739.00 | 4 824.00 | 43 915.00 | 48 739.00 |
AP Constructions | 869 874.00 | 597 189.00 | 272 685.00 | 869 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 800.00 | 479 866.00 | 150 934.00 | 630 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 342.00 | 204 064.00 | 125 278.00 | 329 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 655.00 | 1 285 942.00 | 593 713.00 | 1 879 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BZ Autres créances | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CF Disponibilités | 1 000 034.00 | | 1 000 034.00 | 1 000 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 051.00 | | 1 120 051.00 | 1 120 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 706.00 | 1 285 942.00 | 1 713 764.00 | 2 999 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 931.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 190.00 | 284 432.00 | | 517 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 482.00 | 3 039.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 528 420.00 | 296 787.00 | | 528 420.00 |
DP Provisions pour risques | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 718.00 | 781 950.00 | | 703 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 27 470.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 363.00 | 210 818.00 | | 250 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 492.00 | 192 210.00 | | 220 492.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 739.00 | 1 212 452.00 | | 1 175 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 764.00 | 1 518 844.00 | | 1 713 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 975.00 | 1 142 097.00 | | 604 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 1 272.00 | | 2 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 194.00 | | 109 207.00 | 1 790 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 746.00 | 1 879 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 746.00 | 1 830 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | 2 400.00 | 46 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 855.00 | | 105 907.00 | 1 743 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 885.00 | 161 157.00 | 20 100.00 | 1 144 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 2 685.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 746.00 | 158 472.00 | 20 100.00 | 1 142 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VC Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 353.00 | 130 588.00 | 563 312.00 | 701 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
VP Divers | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 503.00 | 96 603.00 | 900.00 | 97 503.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 739.00 | 604 975.00 | 563 312.00 | 1 175 739.00 |