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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
AH Fonds commercial | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
AP Constructions | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 476.00 | 16 387.00 | 89.00 | 16 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 373.00 | 6 420.00 | 1 953.00 | 8 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 304.00 | 129 325.00 | 29 979.00 | 159 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 876.00 | 129 325.00 | 49 551.00 | 178 876.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 6 772.00 | 11 537.00 | | 6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 880.00 | -4 765.00 | | -24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 15 431.00 | 40 311.00 | | 15 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 917.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 3 667.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 410.00 | 29 654.00 | | 29 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 120.00 | 34 238.00 | | 34 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 551.00 | 74 549.00 | | 49 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 120.00 | 34 238.00 | | 34 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
FD Production vendue biens | 235 498.00 | | 235 498.00 | 235 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 90.00 | | 11 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | 90.00 | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 327.00 | -90.00 | | -11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 899.00 | 265 894.00 | | 262 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 779.00 | 270 658.00 | | 287 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 880.00 | -4 765.00 | | -24 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 802.00 | | 848.00 | 163 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 159 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 131 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 365.00 | | 829.00 | 135 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 18.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 888.00 | 672.00 | 5 235.00 | 133 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 370.00 | 672.00 | 4 716.00 | 133 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |