| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 383.00 | 220 828.00 | 60 554.00 | 281 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 502.00 | 378 473.00 | 43 030.00 | 421 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 164.00 | 599 301.00 | 123 863.00 | 723 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BP En cours de production de services | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 899.00 | 2 360.00 | 427 540.00 | 429 899.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 321 611.00 | | 321 611.00 | 321 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 744.00 | 2 360.00 | 839 385.00 | 841 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 908.00 | 601 660.00 | 963 247.00 | 1 564 908.00 |
CU Autres participations | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 700.00 | 360 035.00 | | 365 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 049.00 | 10 665.00 | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 480 097.00 | 472 048.00 | | 480 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 200.00 | 150 602.00 | | 102 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 712.00 | 73 712.00 | | 85 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 136.00 | 125 694.00 | | 114 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 104.00 | 252 600.00 | | 181 104.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 151.00 | 603 038.00 | | 483 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 247.00 | 1 075 086.00 | | 963 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 565.00 | 522 219.00 | | 435 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 771.00 | | 2 120 771.00 | 2 120 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 771.00 | | 2 120 771.00 | 2 120 771.00 |
FM Production stockée | | | 13 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 420.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 310.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 1 702.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 192.00 | 1 950 262.00 | | 2 176 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 143.00 | 1 939 596.00 | | 2 163 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 049.00 | 10 665.00 | | 13 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 170.00 | | 33 355.00 | 697 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 723 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 702 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 205.00 | | 32 728.00 | 677 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 627.00 | 19 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 929.00 | 63 420.00 | 7 048.00 | 542 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 929.00 | 63 420.00 | 7 048.00 | 542 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | 1 250.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | 1 250.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | 1 250.00 | 3 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 427 068.00 | 427 068.00 | | 427 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 200.00 | 54 614.00 | 47 585.00 | 102 200.00 |
VI Groupe et associés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 767.00 | 440 767.00 | | 440 767.00 |
VW T.V.A. | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 151.00 | 435 565.00 | 47 585.00 | 483 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 768.00 | 19 428.00 | | 20 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | 8 793.00 | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 470 245.00 | 437 352.00 | | 470 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 366.00 | 29 539.00 | | 29 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 830.00 | 380 920.00 | | 286 830.00 |
YT Sous‐traitance | 217 991.00 | 221 058.00 | | 217 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 3 240.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 658.00 | 22 668.00 | | 23 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 517.00 | 387 436.00 | | 344 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 146.00 | 138 989.00 | | 154 146.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 527.00 | 697 243.00 | | 726 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |