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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 722 527.00 | | 722 527.00 | 722 527.00 |
AP Constructions | 6 355 390.00 | 2 571 825.00 | 3 783 565.00 | 6 355 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 631.00 | 79 077.00 | 13 554.00 | 92 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 937 547.00 | 4 193 526.00 | 4 744 022.00 | 8 937 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
CF Disponibilités | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 555.00 | | 1 035 555.00 | 1 035 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 102.00 | 4 193 526.00 | 5 779 577.00 | 9 973 102.00 |
CU Autres participations | 1 767 000.00 | 1 542 623.00 | 224 377.00 | 1 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 020.00 | 1 500 020.00 | | 1 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 307 172.00 | 3 307 172.00 | | 3 307 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 211.00 | 76 650.00 | | 81 211.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 681 534.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 999.00 | 91 222.00 | | 99 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 464.00 | 5 656 597.00 | | 4 988 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 400.00 | 748 042.00 | | 775 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | 11 482.00 | | 12 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 7 242.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 113.00 | 766 767.00 | | 791 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 577.00 | 6 423 364.00 | | 5 779 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 353.00 | 608 607.00 | | 653 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 611 605.00 | | 393 714.00 | 8 611 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 772.00 | 8 937 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 772.00 | 7 170 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 605.00 | | 393 714.00 | 6 844 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 000.00 | | | 1 767 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 092.00 | 202 310.00 | 2 499.00 | 2 451 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 092.00 | 202 310.00 | 2 499.00 | 2 451 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 397.00 | | 9 773.00 | 1 552 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 397.00 | | 9 773.00 | 1 552 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 510.00 | 80 750.00 | 81 600.00 | 218 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 556 890.00 | 556 890.00 | | 556 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 113.00 | 653 353.00 | 81 600.00 | 791 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 099.00 | 32 857.00 | | 35 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 589.00 | 5 025.00 | | 17 589.00 |
ST Autres comptes | 76 318.00 | 129 010.00 | | 76 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 979.00 | 32 416.00 | | 17 979.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 945.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 099.00 | 34 802.00 | | 35 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 289.00 | 6 067.00 | | 6 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3.00 | | |
ZE Dividendes | 768 132.00 | | | 768 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 887.00 | 166 451.00 | | 111 887.00 |