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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 480.00 | 43 284.00 | 195.00 | 43 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 144.00 | 43 284.00 | 17 859.00 | 61 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BZ Autres créances | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CF Disponibilités | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 442.00 | 43 284.00 | 231 158.00 | 274 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 290.00 | -4 147.00 | | -11 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | -7 142.00 | | 73 018.00 |
DL TOTAL (I) | 171 729.00 | 98 710.00 | | 171 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 635.00 | 45 383.00 | | 43 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 29 348.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 13 994.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 429.00 | 88 914.00 | | 59 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 158.00 | 187 624.00 | | 231 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 429.00 | 88 914.00 | | 59 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 240.00 | 241 758.00 | 277 998.00 | 36 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 240.00 | 241 758.00 | 277 998.00 | 36 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 992.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -992.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 466.00 | 210 933.00 | | 279 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 448.00 | 218 075.00 | | 206 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 018.00 | -7 142.00 | | 73 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 257.00 | 1 027.00 | | 42 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | 1 027.00 | | 42 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 226.00 | 146 855.00 | 2 371.00 | 149 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |