| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 927.00 | 22 076.00 | 5 851.00 | 27 927.00 |
AH Fonds commercial | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
AP Constructions | 34 976.00 | 28 068.00 | 6 909.00 | 34 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 918.00 | 49 989.00 | 62 929.00 | 112 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 565.00 | 1 811 700.00 | 470 865.00 | 2 282 565.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 600.00 | 1 911 833.00 | 624 768.00 | 2 536 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 830.00 | 5 031.00 | 528 799.00 | 533 830.00 |
BZ Autres créances | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 195 318.00 | | 195 318.00 | 195 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 163.00 | 5 031.00 | 994 131.00 | 999 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 763.00 | 1 916 864.00 | 1 618 899.00 | 3 535 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 141.00 | 263 904.00 | | 183 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 144.00 | 2 734.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 393 584.00 | 474 937.00 | | 393 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 133.00 | 807 210.00 | | 590 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 331.00 | 182 563.00 | | 246 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 879.00 | 395 400.00 | | 340 879.00 |
EA Autres dettes | 44 807.00 | 9 045.00 | | 44 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 165.00 | 4 225.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 315.00 | 1 405 242.00 | | 1 225 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 899.00 | 1 880 179.00 | | 1 618 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 1 334.00 | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 1 334.00 | | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 1 334.00 | | 3 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 878.00 | 340 878.00 | | 340 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 133.00 | 347 310.00 | 237 846.00 | 590 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 339.00 | 794 339.00 | | 794 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 384.00 | 794 339.00 | 21 044.00 | 815 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 315.00 | 982 492.00 | 237 846.00 | 1 225 315.00 |