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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 660.00 | 374 280.00 | 33 380.00 | 407 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 771.00 | 149 928.00 | 37 842.00 | 187 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 854.00 | 526 612.00 | 216 241.00 | 742 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 298.00 | | 672 298.00 | 672 298.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 684 032.00 | | 684 032.00 | 684 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 842.00 | | 1 447 842.00 | 1 447 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 696.00 | 526 612.00 | 1 664 083.00 | 2 190 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 1 010 722.00 | | | 1 010 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 551.00 | | | 346 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 058.00 | | | 1 391 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 083.00 | | | 1 664 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 13 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 13 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 672 299.00 | 672 299.00 | | 672 299.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VW T.V.A. | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 026.00 | 271 026.00 | | 271 026.00 |