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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 838.00 | 141 698.00 | 7 140.00 | 148 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 272.00 | 147 498.00 | 20 774.00 | 168 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 095.00 | | 179 095.00 | 179 095.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 900.00 | 1 046.00 | 57 853.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 302.00 | 1 046.00 | 373 256.00 | 374 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 575.00 | 148 545.00 | 394 030.00 | 542 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 434.00 | 221 884.00 | | 68 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 538.00 | -153 450.00 | | 113 538.00 |
DL TOTAL (I) | 190 356.00 | 76 818.00 | | 190 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | 574.00 | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 60 503.00 | | 88 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 385.00 | 100 507.00 | | 103 385.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 500.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 674.00 | 162 084.00 | | 203 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 030.00 | 238 902.00 | | 394 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 250.00 | | 1 023.00 | 167 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 816.00 | | 1 023.00 | 147 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 848.00 | 5 651.00 | | 141 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 278.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 325.00 | 5 373.00 | | 136 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 926.00 | 211 292.00 | 13 634.00 | 224 926.00 |
VW T.V.A. | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |