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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 400.00 | 69 302.00 | 190 098.00 | 259 400.00 |
AN Terrains | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 3 663 130.00 | 1 545 365.00 | 2 117 764.00 | 3 663 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 659.00 | 33 615.00 | 22 044.00 | 55 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 628.00 | 1 538 797.00 | 238 831.00 | 1 777 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 885.00 | 3 187 080.00 | 3 786 806.00 | 6 973 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 940.00 | | 1 282 940.00 | 1 282 940.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 452.00 | 3 187 080.00 | 5 075 372.00 | 8 262 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 382.00 | 443 382.00 | | 443 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 972.00 | 375 972.00 | | 375 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 854 354.00 | 678 255.00 | | 854 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 983.00 | 176 099.00 | | 207 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 263.00 | 1 718 280.00 | | 1 926 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 510.00 | 1 170 968.00 | | 792 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 351.00 | 1 872 064.00 | | 1 800 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 270.00 | 19 195.00 | | 36 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 317.00 | 231 969.00 | | 219 317.00 |
EA Autres dettes | 300 661.00 | 261 161.00 | | 300 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 109.00 | 3 555 356.00 | | 3 149 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 372.00 | 5 273 637.00 | | 5 075 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 678.00 | 2 770 220.00 | | 2 668 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 468.00 | | 505 468.00 | 505 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 468.00 | | 505 468.00 | 505 468.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 508.00 | 77 567.00 | | 93 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 500.00 | 505 474.00 | | 505 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 517.00 | 329 375.00 | | 297 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 983.00 | 176 099.00 | | 207 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 362.00 | | 28 523.00 | 6 945 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 845 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 360.00 | | | 1 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 003.00 | | 28 523.00 | 5 817 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 075.00 | 134 005.00 | | 3 053 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 476.00 | 5 826.00 | | 63 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 599.00 | 128 179.00 | | 2 989 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 811.00 | 1 067 811.00 | | 1 067 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 661.00 | 300 661.00 | | 300 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 940.00 | | | 1 282 940.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 136.00 | 304 705.00 | 480 431.00 | 785 136.00 |
VI Groupe et associés | 732 540.00 | 732 540.00 | | 732 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 550.00 | | | 381 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 |
VW T.V.A. | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 109.00 | 2 668 678.00 | 480 431.00 | 3 149 109.00 |