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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 3 265.00 | 910.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 190.00 | 80 212.00 | 8 978.00 | 89 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 102.00 | 94 695.00 | 209 407.00 | 304 102.00 |
BP En cours de production de services | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 677.00 | 94 695.00 | 413 982.00 | 508 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 847.00 | 288 847.00 | | 288 847.00 |
DH Report à nouveau | -29 636.00 | -12 998.00 | | -29 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 550.00 | -16 638.00 | | -4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 263 461.00 | 268 011.00 | | 263 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 6 593.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 457.00 | 36 459.00 | | 38 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 495.00 | 97 985.00 | | 102 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 520.00 | 141 036.00 | | 150 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 982.00 | 409 048.00 | | 413 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 520.00 | 141 036.00 | | 150 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 602.00 | 6 093.00 | | 88 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 337.00 | 6 093.00 | | 85 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |