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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 057.00 | 23 118.00 | 21 938.00 | 45 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 406.00 | 27 800.00 | 294 605.00 | 322 406.00 |
BT Marchandises | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 827.00 | | 157 827.00 | 157 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 233.00 | 27 800.00 | 452 433.00 | 480 233.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 730.00 | | | 172 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 261 201.00 | | | 261 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 231.00 | | | 191 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 433.00 | | | 452 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 707.00 | | 350 707.00 | 350 707.00 |
FG Production vendue services | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 862.00 | | 435 862.00 | 435 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 505.00 | | | 438 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 034.00 | | | 416 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 550.00 | | 9 615.00 | 340 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 759.00 | 322 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 759.00 | 49 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 883.00 | | 9 615.00 | 67 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 833.00 | 10 090.00 | 27 123.00 | 44 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 833.00 | 10 090.00 | 27 123.00 | 44 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 29 684.00 | 500.00 | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 948.00 | 20 305.00 | 56 643.00 | 76 948.00 |
VI Groupe et associés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 150.00 | 64 892.00 | 8 257.00 | 73 150.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 231.00 | 134 088.00 | 57 143.00 | 191 231.00 |