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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 482.00 | |
BT Marchandises | | | 22 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 26 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 655 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 705 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 751 489.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 600.00 | 288 200.00 | | 321 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 218.00 | 33 336.00 | | 272 218.00 |
DL TOTAL (I) | 602 229.00 | 330 010.00 | | 602 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 41 223.00 | | 50 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 946.00 | 43 412.00 | | 98 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 260.00 | 92 216.00 | | 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 489.00 | 422 226.00 | | 751 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 069.00 | | 12 050.00 | 409 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 621.00 | 362 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 621.00 | 362 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 069.00 | | 12 050.00 | 409 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 715.00 | 22 921.00 | 58 621.00 | 351 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 715.00 | 22 921.00 | 58 621.00 | 351 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |