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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 360.00 | 30 040.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 608.00 | 1 439.00 | 30 169.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 345 904.00 | | 345 904.00 | 345 904.00 |
CF Disponibilités | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 978.00 | | 398 978.00 | 398 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 586.00 | 1 439.00 | 429 147.00 | 430 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DH Report à nouveau | 97 314.00 | 77 065.00 | | 97 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349.00 | 20 249.00 | | -2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 410 211.00 | 412 560.00 | | 410 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 547.00 | 17 062.00 | | 17 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 937.00 | 18 452.00 | | 18 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 147.00 | 431 013.00 | | 429 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 937.00 | 18 452.00 | | 18 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 563.00 | | | 310 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 082.00 | | | 311 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 569.00 | | | -235 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 111.00 | 40 211.00 | | 331 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 460.00 | 19 962.00 | | 333 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349.00 | 20 249.00 | | -2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 171.00 | | | 342 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 563.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 563.00 | 31 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 693.00 | | | 310 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 40.00 | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 40.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
VI Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 942.00 | 345 942.00 | | 345 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |