| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 443.00 | 65 868.00 | 1 575.00 | 67 443.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AP Constructions | 54 484.00 | 24 006.00 | 30 477.00 | 54 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 39 936.00 | 13 221.00 | 53 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 147.00 | 129 811.00 | 717 336.00 | 847 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
BT Marchandises | 4 922 068.00 | 51 583.00 | 4 870 485.00 | 4 922 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 609 820.00 | 808.00 | 12 609 012.00 | 12 609 820.00 |
BZ Autres créances | 638 525.00 | | 638 525.00 | 638 525.00 |
CF Disponibilités | 10 437 013.00 | | 10 437 013.00 | 10 437 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 768 857.00 | 52 390.00 | 28 716 466.00 | 28 768 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 618 379.00 | 182 201.00 | 29 436 178.00 | 29 618 379.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 9 450 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 806.00 | 43 312.00 | | 37 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770 669.00 | 4 544 494.00 | | 6 770 669.00 |
DL TOTAL (I) | 16 006 475.00 | 14 235 806.00 | | 16 006 475.00 |
DP Provisions pour risques | 2 376.00 | 2 278.00 | | 2 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 376.00 | 2 278.00 | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 284.00 | 18 988.00 | | 415 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098 535.00 | 8 823 498.00 | | 11 098 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 846.00 | 1 057 269.00 | | 1 497 846.00 |
EA Autres dettes | 388 116.00 | 8 322.00 | | 388 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 547.00 | 24 948.00 | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 427 327.00 | 9 933 025.00 | | 13 427 327.00 |
ED (V) | | 2 008.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 436 178.00 | 24 173 117.00 | | 29 436 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 767 827.00 | 19 871 606.00 | 74 639 433.00 | 54 767 827.00 |
FG Production vendue services | 1 684 495.00 | 420 845.00 | 2 105 341.00 | 1 684 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 452 322.00 | 20 292 451.00 | 76 744 774.00 | 56 452 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 768 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 985 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 991 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 475 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 292 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | 316.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 316.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -316.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532 028.00 | 1 821 090.00 | | 2 532 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 803 971.00 | 69 320 715.00 | | 76 803 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 033 302.00 | 64 776 220.00 | | 70 033 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770 669.00 | 4 544 494.00 | | 6 770 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |