| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 140.00 | | 221 140.00 | 221 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 4 775 882.00 | 2 019 227.00 | 2 756 654.00 | 4 775 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 322.00 | 840 974.00 | 231 347.00 | 1 072 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 836.00 | 324 813.00 | 155 023.00 | 479 836.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 626.00 | 3 202 515.00 | 4 777 111.00 | 7 979 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 914.00 | 43 413.00 | 2 716 501.00 | 2 759 914.00 |
BZ Autres créances | 1 089 125.00 | | 1 089 125.00 | 1 089 125.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 888.00 | 43 413.00 | 3 812 475.00 | 3 855 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 517.00 | 3 245 928.00 | 8 589 588.00 | 11 835 517.00 |
CU Autres participations | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
DH Report à nouveau | 833 069.00 | 798 179.00 | | 833 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 275.00 | 285 738.00 | | 1 209 275.00 |
DK Provisions réglementées | 326 770.00 | 261 416.00 | | 326 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 819.00 | 1 638 037.00 | | 2 661 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 908.00 | 74 382.00 | | 37 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 908.00 | 104 382.00 | | 37 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 653.00 | 2 596 486.00 | | 2 026 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 2 554.00 | | 2 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 821.00 | 21 035.00 | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 509.00 | 3 002 095.00 | | 2 929 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 476.00 | 451 729.00 | | 387 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 37 838.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 486 977.00 | 115 202.00 | | 486 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 147.00 | 58 412.00 | | 38 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 860.00 | 6 285 354.00 | | 5 889 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 588.00 | 8 027 774.00 | | 8 589 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 124 446.00 | | 7 124 446.00 | 7 124 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 446.00 | | 7 124 446.00 | 7 124 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 716.00 | 6 333.00 | | 1 592 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 961.00 | 65 354.00 | | 573 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 754.00 | -59 020.00 | | 1 018 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 468.00 | 95 705.00 | | 389 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 300.00 | 7 892 210.00 | | 8 811 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 024.00 | 7 606 472.00 | | 7 602 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 275.00 | 285 738.00 | | 1 209 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 325.00 | | 1 637 078.00 | 8 296 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 400.00 | 1 312 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953 777.00 | 7 979 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788 377.00 | 6 428 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035 239.00 | | 181 178.00 | 8 035 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 446.00 | | 1 455 900.00 | 22 446.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 293.00 | 524 792.00 | 1 444 569.00 | 4 122 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104 793.00 | 524 792.00 | 1 444 569.00 | 4 104 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 416.00 | 65 354.00 | | 261 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 382.00 | 778.00 | 67 252.00 | 104 382.00 |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | 37 751.00 | | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 37 751.00 | | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 459.00 | 103 883.00 | 67 252.00 | 371 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 529.00 | 67 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 509.00 | 2 929 509.00 | | 2 929 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UP Prêts | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 320.00 | 2 713 320.00 | | 2 713 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VB T. V. A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 526.00 | 1 043 526.00 | | 1 043 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 966.00 | 573 773.00 | 1 451 192.00 | 2 024 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 758.00 | 3 853 812.00 | 9 946.00 | 3 863 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 061.00 | 3 940 869.00 | 1 451 192.00 | 5 392 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |