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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 876.00 | 24 618.00 | 31 258.00 | 55 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 484.00 | 59 795.00 | 30 690.00 | 90 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 611.00 | 84 413.00 | 91 198.00 | 175 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BN En cours de production de biens | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 064.00 | 84 413.00 | 187 651.00 | 272 064.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461.00 | | | -461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 651.00 | | | 187 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 040.00 | | 302 040.00 | 302 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 040.00 | | 302 040.00 | 302 040.00 |
FM Production stockée | | | 60 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 204.00 | | | 374 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461.00 | | | -461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 152.00 | | 51 459.00 | 124 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 901.00 | | 51 459.00 | 94 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 723.00 | 14 690.00 | | 69 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | 14 690.00 | | 69 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 852.00 | 16 240.00 | 31 612.00 | 47 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 936.00 | 23 136.00 | 800.00 | 23 936.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 358.00 | 58 747.00 | 31 612.00 | 90 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |