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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 099.00 | 52 461.00 | 21 637.00 | 74 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 932.00 | 52 461.00 | 26 471.00 | 78 932.00 |
110 Total général Actif | 187 431.00 | 160 960.00 | 26 471.00 | 187 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 496.00 | 1 265.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496.00 | 1 265.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 1 765.00 | 3 539.00 | | 1 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 1 129.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 709.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 348.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 367.00 | 23 726.00 | | 2 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 871.00 | -22 462.00 | | -1 871.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 520.00 | | |
294 Charges financières | 644.00 | 583.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 1 430.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 669.00 | 1 045.00 | | -2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 496.00 | | | 496.00 |