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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 2 311.00 | 3 787.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 230 121.00 | | 230 121.00 | 230 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 400.00 | 100 198.00 | 18 202.00 | 118 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 717.00 | 256 609.00 | 247 107.00 | 503 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BF Prêts | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 488.00 | 359 117.00 | 641 370.00 | 1 000 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 336.00 | 275 766.00 | 4 246 570.00 | 4 522 336.00 |
BZ Autres créances | 1 070 432.00 | | 1 070 432.00 | 1 070 432.00 |
CF Disponibilités | 1 784 865.00 | | 1 784 865.00 | 1 784 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 450.00 | 275 766.00 | 7 137 683.00 | 7 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 937.00 | 634 884.00 | 7 779 054.00 | 8 413 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 902.00 | 489 902.00 | | 489 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DG Autres réserves | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DH Report à nouveau | 576 179.00 | 575 230.00 | | 576 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 014.00 | 92 949.00 | | 392 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 931.00 | 1 209 917.00 | | 1 509 931.00 |
DP Provisions pour risques | 92 913.00 | 91 919.00 | | 92 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 913.00 | 91 919.00 | | 92 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 628.00 | 560 449.00 | | 877 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 308.00 | 62 371.00 | | 60 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 120.00 | 1 484 177.00 | | 1 883 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 808.00 | 2 789 475.00 | | 3 297 808.00 |
EA Autres dettes | 42 076.00 | 45 679.00 | | 42 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 210.00 | 4 942 150.00 | | 6 176 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 054.00 | 6 243 986.00 | | 7 779 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 331.00 | 4 927 041.00 | | 5 300 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 465 354.00 | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 960 548.00 | 24 615.00 | 21 985 163.00 | 21 960 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960 548.00 | 24 615.00 | 21 985 163.00 | 21 960 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 517 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 923 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 050 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 926.00 | 61 964.00 | | 71 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 58 689.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 597.00 | 120 653.00 | | 73 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 597.00 | -69 703.00 | | -73 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 517 438.00 | 22 403 670.00 | | 22 517 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 125 423.00 | 22 310 721.00 | | 22 125 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 014.00 | 92 949.00 | | 392 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 666.00 | 32 559.00 | | 57 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 788.00 | 92 582.00 | 5 253.00 | 271 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 5 721.00 | 5 253.00 | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 946.00 | 86 861.00 | | 269 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 919.00 | 21 712.00 | 20 719.00 | 91 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 919.00 | 21 712.00 | 20 719.00 | 91 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 713.00 | 20 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 120.00 | 1 883 120.00 | | 1 883 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297 808.00 | 3 297 808.00 | | 3 297 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UP Prêts | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 336.00 | 4 522 336.00 | | 4 522 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 879.00 | | 875 879.00 | 875 879.00 |
VI Groupe et associés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 200.00 | | | 834 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 432.00 | 1 070 432.00 | | 1 070 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 923.00 | 5 628 584.00 | 141 339.00 | 5 769 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 210.00 | 5 300 331.00 | | 6 176 210.00 |