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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 675.00 | 409 468.00 | 169 207.00 | 578 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 342.00 | 409 757.00 | 172 585.00 | 582 342.00 |
060 Stock marchandises | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 429.00 | | 248 429.00 | 248 429.00 |
072 Créances – Autres | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
084 Disponibilités | 199 401.00 | | 199 401.00 | 199 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 950.00 | | 700 950.00 | 700 950.00 |
110 Total général Actif | 1 283 292.00 | 409 757.00 | 873 535.00 | 1 283 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 259.00 | | | 549 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 951.00 | | | 152 951.00 |