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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 551.00 | |
BT Marchandises | | | 133 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 253 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 064.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 399 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DG Autres réserves | 98 683.00 | 124 827.00 | | 98 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | -26 144.00 | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 209 843.00 | 193 012.00 | | 209 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 094.00 | 52 322.00 | | 37 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 265.00 | 57 550.00 | | 92 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | 46 067.00 | | 66 572.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 7 950.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 450.00 | 164 846.00 | | 202 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 293.00 | 357 858.00 | | 412 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 392.00 | 162 033.00 | | 178 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 369.00 | | 2 900.00 | 58 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 54 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 51 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 219.00 | | 2 900.00 | 53 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 4 234.00 | 4 800.00 | 42 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 484.00 | 4 234.00 | 4 800.00 | 42 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 797.00 | 9 739.00 | 24 058.00 | 33 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 381.00 | 272 231.00 | 3 150.00 | 275 381.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 450.00 | 178 392.00 | 24 058.00 | 202 450.00 |