| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 3 462.00 | 10 238.00 | 13 700.00 |
AN Terrains | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
AP Constructions | 773 866.00 | 763 063.00 | 10 804.00 | 773 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 701.00 | 1 042 388.00 | 1 076 313.00 | 2 118 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 502.00 | 35 036.00 | 12 466.00 | 47 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 528.00 | 1 843 948.00 | 1 155 580.00 | 2 999 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 642.00 | | 1 165 642.00 | 1 165 642.00 |
BZ Autres créances | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
CF Disponibilités | 699 789.00 | | 699 789.00 | 699 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 241.00 | | 2 115 241.00 | 2 115 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 769.00 | 1 843 948.00 | 3 270 820.00 | 5 114 769.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 34 140.00 | 39 796.00 | | 34 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 989.00 | -5 655.00 | | 114 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 007.00 | 704 736.00 | | 1 017 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 957.00 | 1 340 360.00 | | 1 175 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 896.00 | 276 168.00 | | 754 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 065.00 | 201 000.00 | | 228 065.00 |
EA Autres dettes | 90 915.00 | 55 945.00 | | 90 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 813.00 | 1 877 454.00 | | 2 253 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 820.00 | 2 620 190.00 | | 3 270 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 4 505.00 | 2 956 728.00 | 2 961 232.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 103.00 | 2 956 728.00 | 2 980 830.00 | 24 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 864.00 | 2 400.00 | | 9 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 17 000.00 | | 38 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 245.00 | 19 400.00 | | 123 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 153.00 | 19 400.00 | | 97 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 725.00 | 2 901 676.00 | | 3 161 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 736.00 | 2 907 331.00 | | 3 046 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 989.00 | -5 655.00 | | 114 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 575.00 | | 97 435.00 | 3 265 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 482.00 | 2 999 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 482.00 | 2 984 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 6 700.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 575.00 | | 89 735.00 | 3 258 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 865.00 | 174 565.00 | 363 483.00 | 2 032 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 713.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 116.00 | 172 852.00 | 363 483.00 | 2 031 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 896.00 | 754 896.00 | | 754 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 642.00 | 1 165 642.00 | | 1 165 642.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 957.00 | 234 027.00 | 941 930.00 | 1 175 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 443.00 | | | 322 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 2 838.00 | 11 067.00 | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 452.00 | 1 404 385.00 | 11 067.00 | 1 415 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 814.00 | 1 311 884.00 | 941 930.00 | 2 253 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |