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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 741.00 | 12 586.00 | 41 155.00 | 53 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 113.00 | 287.00 | 400.00 |
AN Terrains | 11 037.00 | 1 729.00 | 9 307.00 | 11 037.00 |
AP Constructions | 184 950.00 | 72 210.00 | 112 741.00 | 184 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 863.00 | 582 725.00 | 145 138.00 | 727 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 047.00 | 150 927.00 | 179 120.00 | 330 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 254.00 | 820 289.00 | 513 965.00 | 1 334 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BN En cours de production de biens | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
BT Marchandises | 379 376.00 | | 379 376.00 | 379 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 478.00 | 10 074.00 | 645 404.00 | 655 478.00 |
BZ Autres créances | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
CF Disponibilités | 412 387.00 | | 412 387.00 | 412 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 705.00 | 10 074.00 | 1 898 631.00 | 1 908 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 960.00 | 830 363.00 | 2 412 597.00 | 3 242 960.00 |
CU Autres participations | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DL TOTAL (I) | 490 449.00 | | | 490 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 636.00 | | | 1 068 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 293.00 | | | 457 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 169.00 | | | 172 169.00 |
EA Autres dettes | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 148.00 | | | 1 922 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 597.00 | | | 2 412 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 840.00 | | | 965 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 238.00 | 99 519.00 | 25 468.00 | 746 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | 80.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 620.00 | 99 439.00 | 25 468.00 | 733 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 654.00 | | 15 580.00 | 25 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | | 15 580.00 | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 654.00 | | 15 580.00 | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 293.00 | 457 293.00 | | 457 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 636.00 | 112 328.00 | 870 281.00 | 1 068 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 763.00 | 982 763.00 | | 982 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 272.00 | 982 763.00 | 6 509.00 | 989 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 148.00 | 965 840.00 | 870 281.00 | 1 922 148.00 |