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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 266.00 | 66.00 | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 574.00 | 45 498.00 | 7 075.00 | 52 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 44 567.00 | 14 520.00 | 59 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 988.00 | 103 333.00 | 57 655.00 | 160 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 967.00 | 103 333.00 | 235 634.00 | 338 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 207.00 | 142 685.00 | | 151 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 074.00 | 23 522.00 | | -19 074.00 |
DL TOTAL (I) | 140 516.00 | 174 591.00 | | 140 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 2 674.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 579.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 818.00 | 89 576.00 | | 87 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 117.00 | 98 900.00 | | 95 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 634.00 | 273 492.00 | | 235 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 117.00 | 98 900.00 | | 95 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 304.00 | | 7 684.00 | 153 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 977.00 | | 7 684.00 | 103 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 762.00 | 5 570.00 | | 97 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 790.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 285.00 | 4 780.00 | | 85 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 157.00 | 79 178.00 | 3 978.00 | 83 157.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |