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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 226.00 | 28 402.00 | 8 823.00 | 37 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 129.00 | 217 044.00 | 55 084.00 | 272 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 035.00 | 369 340.00 | 180 695.00 | 550 035.00 |
BT Marchandises | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BZ Autres créances | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 335.00 | | 447 335.00 | 447 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 370.00 | 369 340.00 | 628 030.00 | 997 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 057.00 | 248 343.00 | | 261 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 058.00 | 112 714.00 | | 123 058.00 |
DL TOTAL (I) | 392 500.00 | 369 441.00 | | 392 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 337.00 | 57 640.00 | | 46 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839.00 | 3 362.00 | | 5 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 31 241.00 | | 58 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 707.00 | 107 072.00 | | 124 707.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 529.00 | 202 461.00 | | 235 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 029.00 | 571 902.00 | | 628 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 191.00 | 16 050.00 | 901.00 | 354 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 191.00 | 16 050.00 | 901.00 | 354 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 337.00 | 11 415.00 | 34 922.00 | 46 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 529.00 | 200 608.00 | 34 922.00 | 235 529.00 |