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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 262.00 | 496.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 14 817.00 | 16 427.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 053.00 | 16 080.00 | 19 973.00 | 36 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BN En cours de production de biens | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 674.00 | 358.00 | 161 316.00 | 161 674.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 598.00 | | 188 598.00 | 188 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 851.00 | 358.00 | 423 493.00 | 423 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 904.00 | 16 438.00 | 443 466.00 | 459 904.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 233.00 | | | 225 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
DL TOTAL (I) | 302 653.00 | | | 302 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 466.00 | | | 443 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 401.00 | 10 840.00 | 958 241.00 | 947 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 401.00 | 10 840.00 | 958 241.00 | 947 401.00 |
FM Production stockée | | | 8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 859.00 | | | 971 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 208.00 | | | 911 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 879.00 | | 16 174.00 | 19 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | | 16 174.00 | 16 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 8 032.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 8 032.00 | | 8 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 249.00 | 173 648.00 | 2 601.00 | 176 249.00 |
VW T.V.A. | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |