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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 710.00 | 3 320.00 | 11 390.00 | 14 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 393.00 | 3 320.00 | 220 073.00 | 223 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 199.00 | 16 585.00 | 1 178 614.00 | 1 195 199.00 |
BZ Autres créances | 2 308 246.00 | | 2 308 246.00 | 2 308 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 245.00 | 16 585.00 | 3 491 660.00 | 3 508 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 638.00 | 19 905.00 | 3 711 733.00 | 3 731 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 175.00 | 521 175.00 | | 521 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 242.00 | 1 908 242.00 | | 1 908 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -422 073.00 | | | -422 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 238.00 | -422 073.00 | | 274 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 583.00 | 2 007 344.00 | | 2 281 583.00 |
DP Provisions pour risques | 339 284.00 | 480 833.00 | | 339 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 284.00 | 480 833.00 | | 339 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 665.00 | 6 938.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 001.00 | 632 245.00 | | 843 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 124.00 | 151 302.00 | | 195 124.00 |
EA Autres dettes | 45 077.00 | 43 455.00 | | 45 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 867.00 | 834 420.00 | | 1 090 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 733.00 | 3 322 598.00 | | 3 711 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 108.00 | 121 923.00 | 3 025 030.00 | 2 903 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 108.00 | 121 923.00 | 3 025 030.00 | 2 903 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 723.00 | 78 925.00 | | 53 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 7 819.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 7 819.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 200.00 | -7 819.00 | | 105 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 798.00 | 3 267 294.00 | | 4 086 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 560.00 | 3 689 367.00 | | 3 812 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 238.00 | -422 073.00 | | 274 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 703.00 | | 11 690.00 | 211 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | | 11 690.00 | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 1 556.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 556.00 | | 1 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 833.00 | 20 574.00 | 162 123.00 | 480 833.00 |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 8 049.00 | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 8 049.00 | | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 369.00 | 28 623.00 | 162 123.00 | 489 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 623.00 | 53 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 001.00 | 843 001.00 | | 843 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 199.00 | 1 195 199.00 | | 1 195 199.00 |
VB T. V. A. | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 938.00 | 2 125 938.00 | | 2 125 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 396.00 | 3 508 396.00 | | 3 508 396.00 |
VW T.V.A. | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 202.00 | 1 083 202.00 | | 1 083 202.00 |