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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 371 702.00 | | 23 371 702.00 | 23 371 702.00 |
CF Disponibilités | 223 071.00 | | 223 071.00 | 223 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 594 773.00 | | 23 594 773.00 | 23 594 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 594 773.00 | | 23 594 773.00 | 23 594 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 159.00 | 22 000 159.00 | | 22 000 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 033 533.00 | 1 033 533.00 | | 1 033 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 808.00 | 6 771 799.00 | | 550 808.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 652.00 | 29 805 643.00 | | 23 584 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 861 129.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 121.00 | 946 189.00 | | 10 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 594 773.00 | 30 751 833.00 | | 23 594 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 531 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 528.00 | 41 531 325.00 | | 115 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 696 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 696 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 528.00 | 7 834 750.00 | | 115 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 025.00 | 46 276 423.00 | | 588 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 218.00 | 39 504 624.00 | | 37 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 808.00 | 6 771 799.00 | | 550 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 23 358 209.00 | | | 23 358 209.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 371 702.00 | 23 371 702.00 | | 23 371 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |