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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AP Constructions | 498 177.00 | 299 934.00 | 198 242.00 | 498 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 435.00 | 1 685 008.00 | 479 427.00 | 2 164 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 050.00 | 147 127.00 | 44 923.00 | 192 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 065 468.00 | 2 196 375.00 | 869 092.00 | 3 065 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 187.00 | | 304 187.00 | 304 187.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 698.00 | 16 197.00 | 351 500.00 | 367 698.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 2 025 683.00 | | 2 025 683.00 | 2 025 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 783.00 | 16 197.00 | 2 727 585.00 | 2 743 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 253.00 | 2 212 574.00 | 3 596 679.00 | 5 809 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 442 897.00 | 2 204 867.00 | | 2 442 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 577.00 | 278 030.00 | | 411 577.00 |
DK Provisions réglementées | 84 688.00 | 132 418.00 | | 84 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 164.00 | 3 055 316.00 | | 3 379 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 283.00 | 5 669.00 | | 11 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 283.00 | 5 669.00 | | 11 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | 110 258.00 | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 623.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 64 327.00 | | 67 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 078.00 | 32 858.00 | | 107 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 231.00 | 208 750.00 | | 206 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 679.00 | 3 269 736.00 | | 3 596 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 669.00 | 5 614.00 | | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 5 614.00 | | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 348 292.00 | 348 292.00 | | 348 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 250.00 | 402 250.00 | | 402 250.00 |