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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 681.00 | 122 362.00 | 7 319.00 | 129 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 646.00 | 124 327.00 | 362 319.00 | 486 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BT Marchandises | 128 307.00 | 23 289.00 | 105 018.00 | 128 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CF Disponibilités | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 091.00 | 23 289.00 | 319 802.00 | 343 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 737.00 | 147 616.00 | 682 121.00 | 829 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 554 264.00 | 503 451.00 | | 554 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | 70 813.00 | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 601 969.00 | 582 648.00 | | 601 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 42 106.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 794.00 | 52 750.00 | | 57 794.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 152.00 | 96 234.00 | | 80 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 121.00 | 678 882.00 | | 682 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 446.00 | | | 495 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 486 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 800.00 | | 355 000.00 | 363 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 142.00 | 2 985.00 | 8 800.00 | 130 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | 2 985.00 | | 121 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 246.00 | 23 289.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 246.00 | 23 289.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 246.00 | 23 289.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 289.00 | 19 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VW T.V.A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |