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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 155 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 037 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 942 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 619 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 544 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 286 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 858 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 562 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 362 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 436 000.00 | | 435 000.00 |
DG Autres réserves | -49 991 000.00 | -37 933 000.00 | | -49 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 538 000.00 | -28 923 000.00 | | -26 538 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 438 000.00 | 2 384 000.00 | | -15 438 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 497 000.00 | 561 000.00 | | -11 497 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 266 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 000.00 | 493 000.00 | | 833 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 000.00 | 1 716 000.00 | | 2 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 416 000.00 | 1 246 000.00 | | 14 416 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282 000.00 | 34 059 000.00 | | 34 282 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771 000.00 | 3 803 000.00 | | 3 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 000.00 | 9 745 000.00 | | 7 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875 000.00 | 22 571 000.00 | | 24 875 000.00 |
EA Autres dettes | 17 018 000.00 | 29 091 000.00 | | 17 018 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 874 000.00 | 74 141 000.00 | | 72 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 362 000.00 | 76 403 000.00 | | 63 362 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 374 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 374 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 946 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 116 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 790 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 491 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 251 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 627 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 662 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 760 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 814 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 836 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 790 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 000.00 | 128 000.00 | | 487 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 503 000.00 | 34 579 000.00 | | 17 503 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 941 000.00 | 32 195 000.00 | | 32 941 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 438 000.00 | 2 384 000.00 | | -15 438 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 247 000.00 | 6 435 000.00 | | -12 247 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 671 010 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 554 000.00 | 332 622 000.00 | 283 932 000.00 | 616 554 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 1 332 424 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210 000.00 | | 12 210 000.00 | 12 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 195 000.00 | 1 448 275 000.00 | 232 920 000.00 | 1 681 195 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 086 000.00 | 236 086 000.00 | | 236 086 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VP Divers | 1 631 535 000.00 | 1 631 535 000.00 | | 1 631 535 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | 542 470 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |