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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 955.00 | | 294 955.00 | 294 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 931.00 | 57 724.00 | 3 207.00 | 60 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 139.00 | 61 127.00 | 302 011.00 | 363 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 764.00 | | 267 764.00 | 267 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 903.00 | 61 127.00 | 569 775.00 | 630 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 578.00 | | | 302 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 775.00 | | | 569 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 084.00 | | | 302 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 527.00 | | 524 527.00 | 524 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 527.00 | | 524 527.00 | 524 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 528.00 | | | 524 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 485.00 | | | 513 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 650.00 | | 500.00 | 362 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 363 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 431.00 | | 500.00 | 60 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 488.00 | 2 639.00 | | 58 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 085.00 | 2 639.00 | | 55 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VI Groupe et associés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 910.00 | 263 060.00 | 3 849.00 | 266 910.00 |
VW T.V.A. | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 578.00 | 302 084.00 | | 302 578.00 |