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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 677.00 | 236 050.00 | 7 626.00 | 243 677.00 |
040 Immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 602.00 | 236 050.00 | 81 552.00 | 317 602.00 |
060 Stock marchandises | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
072 Créances – Autres | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
084 Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
110 Total général Actif | 366 450.00 | 236 050.00 | 130 400.00 | 366 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 749.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 073.00 | 407 928.00 | | 368 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 877.00 | 3 275.00 | | 1 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 439.00 | 1 813.00 | | 439.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 12 942.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 768.00 | 425 958.00 | | 370 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 801.00 | 31 040.00 | | 18 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 895.00 | 4 109.00 | | 3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 149 551.00 | 128 669.00 | | 149 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 6 803.00 | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 400.00 | 201 068.00 | | 164 400.00 |
252 Charges sociales | 43 141.00 | 53 314.00 | | 43 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 746.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 993.00 | 425 749.00 | | 386 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 224.00 | 209.00 | | -16 224.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 283.00 | 3 000.00 | | 20 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 051.00 | 3 256.00 | | 4 051.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |