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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AP Constructions | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 11 848.00 | 394.00 | 12 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 495.00 | 18 656.00 | 915 838.00 | 934 495.00 |
BT Marchandises | 571 496.00 | 2 349.00 | 569 146.00 | 571 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 305.00 | | 3 483 305.00 | 3 483 305.00 |
BZ Autres créances | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
CF Disponibilités | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 318.00 | 2 349.00 | 4 705 968.00 | 4 708 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 813.00 | 21 006.00 | 5 621 807.00 | 5 642 813.00 |
CU Autres participations | 905 345.00 | | 905 345.00 | 905 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 480.00 | 884 480.00 | | 884 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 502.00 | 51 262.00 | | 57 502.00 |
DG Autres réserves | 889 866.00 | 771 310.00 | | 889 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 101.00 | 124 795.00 | | 254 101.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 161 470.00 | 1 966 688.00 | | 2 161 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 200 440.00 | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 592.00 | 1 217 742.00 | | 2 162 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 669.00 | 883 265.00 | | 1 120 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 421.00 | 383 289.00 | | 114 421.00 |
EA Autres dettes | 61 157.00 | 24 288.00 | | 61 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 336.00 | 2 709 027.00 | | 3 460 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 807.00 | 4 675 715.00 | | 5 621 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 336.00 | 2 709 027.00 | | 3 460 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 200 440.00 | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 622.00 | | 3 477 622.00 | 3 477 622.00 |
FD Production vendue biens | -38 022.00 | | -38 022.00 | -38 022.00 |
FG Production vendue services | -6 107.00 | | -6 107.00 | -6 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 491.00 | | 3 433 491.00 | 3 433 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 161.00 | 62 397.00 | | 114 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 402.00 | 2 814 699.00 | | 3 498 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 300.00 | 2 689 904.00 | | 3 244 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 101.00 | 124 795.00 | | 254 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 495.00 | | | 934 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 444.00 | | | 915 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 436.00 | 220.00 | | 18 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 220.00 | | 16 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | 2 349.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 2 349.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 188.00 | 2 349.00 | 63 188.00 | 63 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | 3 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 660.00 | 1 120 660.00 | | 1 120 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 305.00 | 3 483 305.00 | | 3 483 305.00 |
VB T. V. A. | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 592.00 | 2 162 592.00 | | 2 162 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 759.00 | 3 762 661.00 | 10 098.00 | 3 772 759.00 |
VW T.V.A. | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 336.00 | 3 460 336.00 | | 3 460 336.00 |