| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 058.00 | 40 993.00 | 4 065.00 | 45 058.00 |
AP Constructions | 832 494.00 | 611 365.00 | 221 129.00 | 832 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 588.00 | 150 219.00 | 109 370.00 | 259 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 221.00 | 57 033.00 | 53 188.00 | 110 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 356.00 | 859 610.00 | 5 225 747.00 | 6 085 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160 002.00 | 179 264.00 | 8 980 737.00 | 9 160 002.00 |
BZ Autres créances | 3 708 184.00 | | 3 708 184.00 | 3 708 184.00 |
CF Disponibilités | 1 545 549.00 | | 1 545 549.00 | 1 545 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517 180.00 | 179 264.00 | 14 337 916.00 | 14 517 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 602 537.00 | 1 038 874.00 | 19 563 663.00 | 20 602 537.00 |
CU Autres participations | 4 751 863.00 | | 4 751 863.00 | 4 751 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 449.00 | 252 449.00 | | 252 449.00 |
DG Autres réserves | 9 007.00 | 500 000.00 | | 9 007.00 |
DH Report à nouveau | 231 253.00 | 231 253.00 | | 231 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 409.00 | -490 993.00 | | 1 225 409.00 |
DK Provisions réglementées | 12 002.00 | 3 070.00 | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 120.00 | 703 779.00 | | 1 938 120.00 |
DP Provisions pour risques | 366 172.00 | 1 207 947.00 | | 366 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 172.00 | 1 207 947.00 | | 366 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 160.00 | 753 729.00 | | 1 467 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 566.00 | 626 793.00 | | 1 872 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 468.00 | 19 760.00 | | 59 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 439.00 | 6 503 002.00 | | 5 532 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432 057.00 | 2 910 727.00 | | 4 432 057.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 595 680.00 | 1 983 555.00 | | 3 595 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 259 370.00 | 12 797 569.00 | | 17 259 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 563 663.00 | 14 709 295.00 | | 19 563 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 055 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FG Production vendue services | 39 756 201.00 | 8 675.00 | 39 764 877.00 | 39 756 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 758 932.00 | 8 675.00 | 39 767 608.00 | 39 758 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 785 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 267 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 966 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 665 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 572.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 254 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 13 048.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 936.00 | 3 211.00 | | 18 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 320.00 | 16 259.00 | | 340 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 333.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 899.00 | 2 122.00 | | 20 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931.00 | 366 671.00 | | 8 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 860.00 | 369 126.00 | | 29 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 460.00 | -352 868.00 | | 310 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 541 141.00 | 34 511 602.00 | | 41 541 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 315 732.00 | 35 002 595.00 | | 40 315 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 409.00 | -490 994.00 | | 1 225 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 425.00 | | 3 809 242.00 | 2 312 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 816 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 310.00 | 6 085 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 210.00 | 1 202 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 978.00 | | 4 080.00 | 61 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 441.00 | | 190 073.00 | 1 047 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 006.00 | | 3 615 089.00 | 1 203 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 784.00 | 77 137.00 | 14 311.00 | 796 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 449.00 | 544.00 | | 40 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 335.00 | 76 593.00 | 14 311.00 | 756 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | 8 931.00 | | 3 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 947.00 | 197 572.00 | 1 039 347.00 | 1 207 947.00 |
6T Sur comptes clients | 85 074.00 | 150 067.00 | 55 877.00 | 85 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 074.00 | 150 067.00 | 55 877.00 | 85 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 092.00 | 356 571.00 | 1 095 224.00 | 1 296 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 640.00 | 775 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 931.00 | 320 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 439.00 | 5 532 439.00 | | 5 532 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 840.00 | 1 070 840.00 | | 1 070 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 063.00 | 887 063.00 | | 887 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 595 680.00 | 3 595 680.00 | | 3 595 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
UX Autres créances clients | 9 133 570.00 | 9 133 570.00 | | 9 133 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 358.00 | 2 500.00 | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 273 179.00 | 273 179.00 | | 273 179.00 |
VC Groupe et associés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 160.00 | 182 019.00 | 684 901.00 | 1 467 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 566.00 | 1 322 566.00 | 440 000.00 | 1 872 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 570.00 | | | 1 131 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317 544.00 | 3 317 544.00 | | 3 317 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 956 883.00 | 12 862 933.00 | 93 950.00 | 12 956 883.00 |
VW T.V.A. | 2 317 861.00 | 2 317 861.00 | | 2 317 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 199 902.00 | 15 364 761.00 | 1 124 901.00 | 17 199 902.00 |