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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 893.00 | 123 153.00 | 39 740.00 | 162 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
AP Constructions | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 233.00 | 37 777.00 | 5 456.00 | 43 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 662.00 | 298 164.00 | 46 498.00 | 344 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 803.00 | | 257 803.00 | 257 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 754.00 | 1 685.00 | 124 070.00 | 125 754.00 |
BZ Autres créances | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
CF Disponibilités | 265 993.00 | | 265 993.00 | 265 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 482.00 | 1 685.00 | 871 797.00 | 873 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 144.00 | 299 849.00 | 918 295.00 | 1 218 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 150.00 | 77 700.00 | | 78 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 334.00 | 31 893.00 | | 31 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
DG Autres réserves | 211 285.00 | 215 662.00 | | 211 285.00 |
DH Report à nouveau | -2 981.00 | -74 972.00 | | -2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 901.00 | 67 054.00 | | 61 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 618.00 | 14 892.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 420 256.00 | 368 179.00 | | 420 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 648.00 | 83 092.00 | | 99 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 648.00 | 83 092.00 | | 99 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 52 277.00 | | 70 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 689.00 | 273 034.00 | | 308 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | 24 540.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 391.00 | 352 050.00 | | 398 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 295.00 | 803 320.00 | | 918 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 868 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 831.00 | 25 097.00 | | 12 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | 25 097.00 | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 304.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 304.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 066.00 | 24 793.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 763.00 | 1 652 217.00 | | 1 912 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 862.00 | 1 585 163.00 | | 1 850 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 901.00 | 67 054.00 | | 61 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 249.00 | | 24 413.00 | 320 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 413.00 | | 22 275.00 | 267 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 633.00 | | 2 138.00 | 51 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 906.00 | 45 257.00 | | 252 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 761.00 | 40 186.00 | | 209 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 145.00 | 5 070.00 | | 43 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 503.00 | | | 257 503.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 124.00 | | | 422 124.00 |
VW T.V.A. | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 240.00 | | | 398 240.00 |