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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 36 699.00 | 35 440.00 | 1 259.00 | 36 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 442.00 | 15.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 088.00 | 93 426.00 | 74 662.00 | 168 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 052.00 | 130 890.00 | 145 162.00 | 276 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 481.00 | 82 718.00 | 367 763.00 | 450 481.00 |
BZ Autres créances | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CF Disponibilités | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 473.00 | 82 718.00 | 497 755.00 | 580 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 524.00 | 213 608.00 | 642 917.00 | 856 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
DH Report à nouveau | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 394 505.00 | | | 394 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
EA Autres dettes | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 411.00 | | | 248 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 917.00 | | | 642 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 810.00 | | | 239 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 902.00 | | 508 902.00 | 508 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 902.00 | | 508 902.00 | 508 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 442.00 | |
GE Autres charges | | | 18 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 017.00 | | | 467 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 447.00 | 23 442.00 | | 107 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 866.00 | 23 442.00 | | 105 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
6T Sur comptes clients | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 390 807.00 | 390 807.00 | | 390 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 009.00 | 505 009.00 | | 505 009.00 |
VW T.V.A. | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 411.00 | 239 810.00 | 8 601.00 | 248 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
ST Autres comptes | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 654.00 | | | 317 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 245.00 | | | 120 245.00 |