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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 346.00 | | 761 346.00 | 761 346.00 |
CF Disponibilités | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 000.00 | | 932 000.00 | 932 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 980.00 | | 933 980.00 | 933 980.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 883 769.00 | 908 265.00 | | 883 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 627.00 | -24 496.00 | | -2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 931 450.00 | 934 077.00 | | 931 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 554.00 | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529.00 | 2 979.00 | | 2 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 980.00 | 937 056.00 | | 933 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529.00 | 2 979.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -400 000.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 830.00 | 410 533.00 | | 27 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 458.00 | 435 029.00 | | 30 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 627.00 | -24 496.00 | | -2 627.00 |