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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 665.00 | 27 429.00 | 236.00 | 27 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 17 999.00 | 8 589.00 | 26 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 253.00 | 45 428.00 | 8 825.00 | 54 253.00 |
BT Marchandises | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 540.00 | 45 428.00 | 144 113.00 | 189 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 060.00 | 63 460.00 | | 79 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 33 600.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 116 976.00 | 105 444.00 | | 116 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 335.00 | 5 839.00 | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 5 293.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 10 199.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 92.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 137.00 | 21 422.00 | | 27 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 113.00 | 126 867.00 | | 144 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 137.00 | 21 422.00 | | 27 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 6 353.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 267.00 | 173 489.00 | | 170 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 735.00 | 139 889.00 | | 140 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 33 600.00 | | 29 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 770.00 | 3 657.00 | | 41 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 233.00 | 196.00 | | 27 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 3 461.00 | | 14 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |