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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 338.00 | 173 537.00 | 65 801.00 | 239 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 732 975.00 | | 2 732 975.00 | 2 732 975.00 |
AN Terrains | 1 013 699.00 | | 1 013 699.00 | 1 013 699.00 |
AP Constructions | 1 327 198.00 | 505 231.00 | 821 966.00 | 1 327 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894 581.00 | 3 239 801.00 | 654 780.00 | 3 894 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 488.00 | 1 062 637.00 | 309 851.00 | 1 372 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663 532.00 | 4 981 206.00 | 5 682 326.00 | 10 663 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 877.00 | | 1 185 877.00 | 1 185 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 882.00 | | 677 882.00 | 677 882.00 |
BT Marchandises | 174 027.00 | | 174 027.00 | 174 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 864.00 | | 459 864.00 | 459 864.00 |
BZ Autres créances | 412 651.00 | | 412 651.00 | 412 651.00 |
CF Disponibilités | 781 171.00 | | 781 171.00 | 781 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 741.00 | | 3 817 741.00 | 3 817 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 273.00 | 4 981 206.00 | 9 500 066.00 | 14 481 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 800.00 | 858 800.00 | | 858 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 158.00 | 689 158.00 | | 689 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
DG Autres réserves | 780 847.00 | 768 041.00 | | 780 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 572.00 | 12 807.00 | | 351 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 258.00 | 2 414 686.00 | | 2 766 258.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 479.00 | 4 509 021.00 | | 3 646 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 151.00 | 23 423.00 | | 23 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 041.00 | 1 714 227.00 | | 2 006 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 399.00 | 778 143.00 | | 794 399.00 |
EA Autres dettes | 251 738.00 | 209 006.00 | | 251 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 808.00 | 7 233 820.00 | | 6 721 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 066.00 | 9 660 506.00 | | 9 500 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 257.00 | 4 475 018.00 | | 3 972 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 182.00 | 46 771.00 | 2 703 953.00 | 2 657 182.00 |
FD Production vendue biens | 11 954 489.00 | 36 308.00 | 11 990 797.00 | 11 954 489.00 |
FG Production vendue services | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 637 738.00 | 83 079.00 | 14 720 817.00 | 14 637 738.00 |
FM Production stockée | | | -184 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 706.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 348 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 495.00 | 124 416.00 | | 105 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 399.00 | 47 950.00 | | 233 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 772.00 | | | 212 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 171.00 | 265 950.00 | | 446 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | 5 495.00 | | 4 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 399.00 | 27 803.00 | | 233 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 268.00 | 246 071.00 | | 238 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 903.00 | 19 879.00 | | 207 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | -31 018.00 | | 33 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 791.00 | 12 204 450.00 | | 15 088 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 737 219.00 | 12 191 644.00 | | 14 737 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 572.00 | 12 807.00 | | 351 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 762.00 | 36 808.00 | | 57 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 211.00 | | 602 216.00 | 10 310 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 67 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 446.00 | 243 449.00 | 10 663 532.00 | 5 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 233 399.00 | 7 623 667.00 | 5 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 413.00 | | 9 900.00 | 2 962 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283 657.00 | | 578 856.00 | 7 283 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 142.00 | | 13 460.00 | 64 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 500.00 | 449 706.00 | | 4 531 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 677.00 | 18 859.00 | | 154 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 823.00 | 430 847.00 | | 4 376 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 772.00 | | 212 772.00 | 224 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 041.00 | 2 006 041.00 | | 2 006 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 412.00 | 314 412.00 | | 314 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 244.00 | 401 244.00 | | 401 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
UX Autres créances clients | 459 864.00 | 459 864.00 | | 459 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 152.00 | 886 601.00 | 2 239 576.00 | 3 636 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 240.00 | | | 863 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 335.00 | 998 783.00 | 67 552.00 | 1 066 335.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 808.00 | 3 972 257.00 | 2 239 576.00 | 6 721 808.00 |