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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 4 664.00 | 2 044.00 | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AN Terrains | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
AP Constructions | 1 183 897.00 | 409 517.00 | 774 380.00 | 1 183 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 302.00 | 1 815 583.00 | 444 719.00 | 2 260 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 937.00 | 871 721.00 | 233 216.00 | 1 104 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 839.00 | 3 101 484.00 | 1 880 355.00 | 4 981 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 654 680.00 | | 654 680.00 | 654 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 213.00 | 36 514.00 | 1 532 699.00 | 1 569 213.00 |
BZ Autres créances | 514 785.00 | | 514 785.00 | 514 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 15 829.00 | 84 171.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 851 108.00 | | 3 851 108.00 | 3 851 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 926.00 | 52 343.00 | 6 664 583.00 | 6 716 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 765.00 | 3 153 828.00 | 8 544 938.00 | 11 698 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 377 612.00 | | | 5 377 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 311.00 | | | 1 274 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 963.00 | | | 6 764 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 942.00 | | | 809 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 354.00 | | | 606 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 156.00 | | | 314 156.00 |
EA Autres dettes | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 975.00 | | | 1 779 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 938.00 | | | 8 544 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 823.00 | | | 1 115 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 458.00 | | 603 933.00 | 4 409 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 551.00 | 4 981 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 732.00 | 91 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 819.00 | 4 876 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 201.00 | | 2 484.00 | 94 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 198.00 | | 601 298.00 | 4 302 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | 151.00 | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 052.00 | 208 732.00 | 31 299.00 | 2 924 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 440.00 | 4 732.00 | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 096.00 | 208 292.00 | 26 567.00 | 2 915 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 354.00 | 606 354.00 | | 606 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 396.00 | 1 525 396.00 | | 1 525 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VB T. V. A. | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VC Groupe et associés | 316 686.00 | 316 686.00 | | 316 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 742.00 | 145 617.00 | 521 607.00 | 806 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 116.00 | | | 453 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 227.00 | 2 110 017.00 | 13 210.00 | 2 123 227.00 |
VW T.V.A. | 201 336.00 | 201 336.00 | | 201 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 948.00 | 1 115 823.00 | 521 607.00 | 1 776 948.00 |