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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 704 025.00 | | 1 704 025.00 | 1 704 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 960.00 | 195 437.00 | 53 522.00 | 248 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 910.00 | 1 535 751.00 | 269 158.00 | 1 804 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 453.00 | 1 731 479.00 | 2 093 974.00 | 3 825 453.00 |
BT Marchandises | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 181 835.00 | | 181 835.00 | 181 835.00 |
CF Disponibilités | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 327.00 | | 304 327.00 | 304 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 780.00 | 1 731 479.00 | 2 398 301.00 | 4 129 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 408.00 | 347 408.00 | | 347 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 812.00 | 389 335.00 | | 386 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 364.00 | 67 477.00 | | 45 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 892 398.00 | 914 220.00 | | 892 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 202.00 | 1 252 057.00 | | 1 068 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 491.00 | 106 274.00 | | 183 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 673.00 | 166 340.00 | | 200 673.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 740.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 903.00 | 1 525 410.00 | | 1 505 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 301.00 | 2 439 630.00 | | 2 398 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 869.00 | 459 433.00 | | 626 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 018.00 | | 2 560 018.00 | 2 560 018.00 |
FG Production vendue services | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 827.00 | | 2 564 827.00 | 2 564 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 1 303.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 1 303.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -1 303.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 10 209.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 049.00 | 2 479 383.00 | | 2 600 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 686.00 | 2 411 906.00 | | 2 554 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 364.00 | 67 477.00 | | 45 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 308.00 | | 55 712.00 | 3 795 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 67 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 567.00 | 3 825 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 351.00 | 2 053 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 315.00 | | | 1 704 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 508.00 | | 51 712.00 | 2 027 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 484.00 | | 4 000.00 | 63 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 942.00 | 137 486.00 | 24 949.00 | 1 618 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 652.00 | 137 486.00 | 24 949.00 | 1 618 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
UX Autres créances clients | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VC Groupe et associés | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 977.00 | 186 943.00 | 644 665.00 | 1 065 977.00 |
VI Groupe et associés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 903.00 | 626 869.00 | 644 665.00 | 1 505 903.00 |