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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 820.00 | 30 235.00 | 34 584.00 | 64 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 910.00 | 34 616.00 | 17 294.00 | 51 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 098.00 | 65 154.00 | 111 944.00 | 177 098.00 |
BT Marchandises | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 433.00 | 4 305.00 | 149 128.00 | 153 433.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CF Disponibilités | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 360.00 | 4 305.00 | 399 054.00 | 403 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 458.00 | 69 459.00 | 510 998.00 | 580 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368.00 | | | 309 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 998.00 | | | 510 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 297.00 | | | 340 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 099.00 | | | 177 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 977.00 | 14 177.00 | | 50 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 674.00 | 14 177.00 | | 50 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 3 721.00 | 5 336.00 | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VP Divers | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 633.00 | 340 297.00 | 5 336.00 | 345 633.00 |