| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 358.00 | 145 671.00 | 1 687.00 | 147 358.00 |
AH Fonds commercial | 6 489 973.00 | 88 349.00 | 6 401 624.00 | 6 489 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 736.00 | | 520 736.00 | 520 736.00 |
AN Terrains | | 14 698.00 | -14 698.00 | |
AP Constructions | 410 229.00 | 409 790.00 | 438.00 | 410 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 954.00 | 14 045 218.00 | 6 689 735.00 | 20 734 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634 115.00 | 3 981 256.00 | 652 859.00 | 4 634 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 168 286.00 | 18 729 126.00 | 14 439 159.00 | 33 168 286.00 |
BT Marchandises | 82 857.00 | 53 133.00 | 29 724.00 | 82 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 807.00 | 34 045.00 | 207 762.00 | 241 807.00 |
BZ Autres créances | 710 520.00 | | 710 520.00 | 710 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 590 834.00 | | 590 834.00 | 590 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 036.00 | 87 178.00 | 1 782 857.00 | 1 870 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 038 322.00 | 18 816 305.00 | 16 222 016.00 | 35 038 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 151.00 | 1 799.00 | 1 352.00 | 3 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 722.00 | 211 927.00 | | 1 029 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 527.00 | 817 794.00 | | 1 027 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932 709.00 | 3 691 306.00 | | 2 932 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 958.00 | 7 295 028.00 | | 7 563 958.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 178 574.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 178 574.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 999.00 | 3 015 164.00 | | 2 512 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 822.00 | 2 516 305.00 | | 1 234 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 817.00 | 3 717 015.00 | | 4 276 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 222.00 | 305 649.00 | | 323 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 072.00 | 99 499.00 | | 178 072.00 |
EA Autres dettes | 87 636.00 | 218 072.00 | | 87 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487.00 | 1 740.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 617 058.00 | 9 873 446.00 | | 8 617 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 016.00 | 17 347 048.00 | | 16 222 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 058.00 | 7 373 446.00 | | 6 617 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
FG Production vendue services | 12 695 786.00 | | 12 695 786.00 | 12 695 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 822 635.00 | | 12 822 635.00 | 12 822 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 294 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 505 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 229.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 837.00 | 18 422.00 | | 53 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 082.00 | 143 478.00 | | 94 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 283.00 | 1 419 370.00 | | 1 209 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 203.00 | 1 581 271.00 | | 1 357 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 207.00 | 401 626.00 | | 278 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 687.00 | 711 919.00 | | 450 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 894.00 | 1 113 545.00 | | 728 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 308.00 | 467 725.00 | | 628 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 705.00 | 300 480.00 | | 345 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 820.00 | 15 215 127.00 | | 14 651 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624 292.00 | 14 397 333.00 | | 13 624 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 527.00 | 817 794.00 | | 1 027 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 450 876.00 | | 1 756 639.00 | 33 450 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 645.00 | 184 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 229.00 | 33 168 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 115.00 | 7 158 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902 469.00 | 25 780 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285 183.00 | | | 7 285 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933 721.00 | | 1 749 013.00 | 25 933 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 476.00 | | 7 627.00 | 186 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997 709.00 | 2 363 813.00 | 1 735 442.00 | 17 997 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 811.00 | 2 330.00 | | 41 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 600.00 | 1 071.00 | | 144 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 811 296.00 | 2 360 411.00 | 1 735 442.00 | 17 811 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 691 306.00 | 450 686.00 | 1 209 283.00 | 3 691 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 574.00 | 41 002.00 | 178 576.00 | 178 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 815.00 | | 75 466.00 | 163 815.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 500.00 | | 34 802.00 | 49 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 971.00 | 7 162.00 | | 45 971.00 |
6T Sur comptes clients | 43 309.00 | 7 343.00 | 16 608.00 | 43 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 596.00 | 14 505.00 | 126 876.00 | 302 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172 476.00 | 506 194.00 | 1 514 735.00 | 4 172 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 506.00 | 305 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 687.00 | 1 209 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 817.00 | 4 276 817.00 | | 4 276 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UP Prêts | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 309.00 | 7 627.00 | 164 682.00 | 172 309.00 |
UX Autres créances clients | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VB T. V. A. | 697 944.00 | 697 944.00 | | 697 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512 999.00 | 512 999.00 | 2 000 000.00 | 2 512 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 374.00 | 1 229 374.00 | | 1 229 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 803.00 | 1 156 213.00 | 176 590.00 | 1 332 803.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 617 058.00 | 6 617 058.00 | 2 000 000.00 | 8 617 058.00 |