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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 22 587.00 | 396.00 | 22 982.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 987.00 | 22 587.00 | 23 401.00 | 45 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
110 Total général Actif | 188 393.00 | 22 587.00 | 165 806.00 | 188 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 839.00 | 56 830.00 | | 54 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 711.00 | 93 535.00 | | 71 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 904.00 | 150 428.00 | | 129 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 302.00 | 26 141.00 | | 42 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 079.00 | 5 113.00 | | -15 079.00 |
242 Autres charges externes. | 49 359.00 | 58 119.00 | | 49 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 582.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 085.00 | 21 779.00 | | 47 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 245.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 366.00 | 111 979.00 | | 124 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 539.00 | 38 449.00 | | 5 539.00 |
294 Charges financières | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 539.00 | 38 331.00 | | 5 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |