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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
AH Fonds commercial | 777 777.00 | | 777 777.00 | 777 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 177.00 | 1 649 255.00 | 311 922.00 | 1 961 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 293.00 | 382 536.00 | 12 756.00 | 395 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 238.00 | 2 052 493.00 | 1 126 745.00 | 3 179 238.00 |
BT Marchandises | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
BZ Autres créances | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 806.00 | | 391 806.00 | 391 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 044.00 | 2 052 493.00 | 1 518 551.00 | 3 571 044.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 501 887.00 | 474 059.00 | | 501 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 042.00 | 27 828.00 | | 26 042.00 |
DL TOTAL (I) | 866 729.00 | 840 687.00 | | 866 729.00 |
DP Provisions pour risques | 11 356.00 | 25 246.00 | | 11 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 356.00 | 25 246.00 | | 11 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 479.00 | 215 407.00 | | 175 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 1 139.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 879.00 | 302 847.00 | | 289 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 999.00 | 183 220.00 | | 158 999.00 |
EA Autres dettes | 15 176.00 | 10 085.00 | | 15 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 465.00 | 712 697.00 | | 640 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 551.00 | 1 578 630.00 | | 1 518 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 360.00 | 132 525.00 | | 114 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 976.00 | | 1 593 976.00 | 1 593 976.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 148 013.00 | | 148 013.00 | 148 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 988.00 | | 1 741 988.00 | 1 741 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 865.00 | |
GE Autres charges | | | 59 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 800.00 | 54 016.00 | | 63 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 15 836.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 878.00 | 69 852.00 | | 63 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 419.00 | 24 990.00 | | 40 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 419.00 | 24 990.00 | | 40 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 459.00 | 44 863.00 | | 23 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 456.00 | 1 886 882.00 | | 1 822 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 413.00 | 1 859 055.00 | | 1 796 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 042.00 | 27 828.00 | | 26 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 637.00 | 140 601.00 | | 3 038 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 179 238.00 | | | 3 179 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 479.00 | | | 798 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 470.00 | | | 2 356 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 479.00 | | | 798 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 869.00 | 140 601.00 | | 2 215 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 628.00 | 154 865.00 | | 1 897 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 925.00 | 154 865.00 | | 1 876 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 246.00 | | 13 890.00 | 25 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 246.00 | | 13 890.00 | 25 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 119.00 | 22 384.00 | 38 736.00 | 61 119.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 647.00 | 234 486.00 | 21 161.00 | 255 647.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 465.00 | 601 729.00 | 38 736.00 | 640 465.00 |