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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 598 933.00 | 2 594 553.00 | 4 380.00 | 2 598 933.00 |
AP Constructions | 212 546.00 | 21 255.00 | 191 291.00 | 212 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 989.00 | 10 932.00 | 112 057.00 | 122 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 469.00 | 2 626 740.00 | 307 729.00 | 2 934 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 131.00 | | 554 131.00 | 554 131.00 |
BZ Autres créances | 2 576 418.00 | | 2 576 418.00 | 2 576 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 549.00 | | 3 130 549.00 | 3 130 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 018.00 | 2 626 740.00 | 3 438 277.00 | 6 065 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 135.00 | 37 550.00 | | 61 135.00 |
DG Autres réserves | | 373 446.00 | | |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 648.00 | 471 697.00 | | 700 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 241.00 | 2 922 693.00 | | 2 802 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 301.00 | 40 777.00 | | 63 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 301.00 | 40 777.00 | | 63 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 3 115.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 159.00 | 210 979.00 | | 381 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 5 183.00 | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 170 976.00 | 8 400.00 | | 170 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 736.00 | 227 676.00 | | 572 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 277.00 | 3 191 146.00 | | 3 438 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 227 676.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 965.00 | | 1 950 965.00 | 1 950 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 965.00 | | 1 950 965.00 | 1 950 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7 300.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 614.00 | 119 226.00 | | 252 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 482.00 | 1 233 551.00 | | 1 976 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 834.00 | 761 853.00 | | 1 275 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 648.00 | 471 698.00 | | 700 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 467.00 | | 2.00 | 2 934 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 467.00 | | 2.00 | 2 934 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 531.00 | 24 208.00 | | 2 602 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 531.00 | 24 208.00 | | 2 602 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 776.00 | 22 524.00 | | 40 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 776.00 | 22 524.00 | | 40 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 159.00 | 381 159.00 | | 381 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 554 131.00 | 554 131.00 | | 554 131.00 |
VB T. V. A. | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 913.00 | 2 510 913.00 | | 2 510 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
VP Divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 549.00 | 3 130 549.00 | | 3 130 549.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 736.00 | 572 736.00 | | 572 736.00 |